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            超九成產品收益率告負 主動權益類基金“黑榜”前三名

            隨著10月的最后一個交易日結束,2022年前10個月的公募“成績單”也隨之出爐。據公開數據顯示,截至10月末,在5583只主動權益類基金(份額分開計算,下同)中,仍有高達九成產品的年內收益率告負。其中,由萬家基金黃海管理的3只產品仍遙遙領先其余產品,但與此同時,華泰柏瑞基金旗下的3只產品則包攬主動權益類基金“黑榜”前三名。展望后續市場發展趨勢,多位業內人士持樂觀態度,并直言當前是布局的好時機。

            超九成產品收益率告負

            10月最后一個交易日,A股三大股指走勢略有分化。東方財富數據顯示,截至10月31日收盤,上證綜指跌0.77%,深證成指跌0.05%,創業板指則小幅上漲0.65%。從前10個月的市場表現來看,A股三大股指已分別下跌20.5%、30.02%、31.83%。在A股三大股指持續下挫、年內市場震蕩不斷的背景下,主動權益類基金的業績表現也難言樂觀。

            據東方財富Choice數據顯示,截至10月31日,在當前數據可取得的5583只普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金(以下合稱“主動權益類基金”)中,共有5465只產品的年內收益率告負,占比高達97.89%。

            業績“紅榜”方面,截至2022年前10個月,由萬家基金黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合A仍位列主動權益類基金業績榜前三名,年內收益率分別為48.48%、42.44%、34.35%。不過,相較前9個月的年內收益率表現看,則有所回撤?;仡櫧衲耆径饶?,上述3只產品的年內收益率仍為68.46%、61.92%、53.77%。

            圖片來源:東方財富Choice

            除上述3只產品外,金元順安元啟靈活配置混合、英大國企改革主題股票、萬家頤和靈活配置混合A、中融研發創新混合A、中信建投低碳成長混合A、中信建投低碳成長混合C、中融研發創新混合C共7只基金也位列“紅榜”前十名,年內收益率依次為26.15%、22.2%、15.6%、15.42%、15.4%、15.02%、14.93%。整體來看,截至當前,年內收益率超10%的主動權益類基金僅有18只。

            另一方面,部分產品的年內跌幅進一步擴大。數據顯示,截至10月31日,華泰柏瑞港股通時代機遇混合C類份額的年內收益率已達-50.39%,且該產品的A類份額年內收益率也為-50.15%;華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合則緊隨其后,年內收益率低至-49.34%,上述產品分別包攬主動權益類基金業績“黑榜”前三名。

            對于上述產品業績下滑明顯的原因,北京商報記者發文采訪華泰柏瑞基金,但截至發稿前尚未收到相關回復。但記者注意到,華泰柏瑞港股通時代機遇混合的基金經理何琦在該產品近期發布的三季報中直言,“這一年來我也在反思自己的投資決策:應該更多地去布局長期更有增長潛力的公司,即使短期可能也有回調。對短期可能的價值陷阱,應該更加警惕。從組合角度而言,今年過于看重估值,而忽略了行業暴露,從而造成年初以來組合業績不佳”。

            圖片來源:華泰柏瑞港股通時代機遇混合三季報截圖

            從上述3只基金三季度末的前十大重倉股情況看,普遍重倉綠城中國、中信證券、廣發證券、中信建投證券、中金公司等港股,其中,截至10月31日,廣發證券、綠城中國年初至今的股價已分別下跌43.01%、38.33%。

            四季度或迎來布局良機

            從上述數據可以看出,2022年前10個月,主動權益類基金首尾業績已相差98.87個百分點,雖然相較前9月相差的115.37個百分點有所縮減,但“虧損”仍是年內主動權益類基金的主流標簽,對比18只漲幅超10%的產品而言,截至10月31日,跌幅超10%的主動權益類基金多達4666只。

            不過,展望后市,不少業內人士持樂觀態度。長城基金認為,總體來看,四季度市場面臨的環境仍然比較復雜,年內市場大概率繼續以結構性行情為主。但復雜和結構性并不意味著機會的稀少,而是反映出把握結構性的重要性。長城基金還提到,三季報披露落幕后,市場也迎來了一段基本面信息真空期。11、12月將會是市場“自由辯”環節,有在博弈中摸索出2023年主線的可能性,也有踩實底部向上修復的空間。

            黃海則在萬家宏觀擇時多策略混合的三季報中指出,“展望后市,我們仍將維持審慎樂觀的態度,A股市場雖然受各種負面因素沖擊呈現反復尋底的態勢,但由于中國市場廣大,同時制造業體系完備,A股市場上結構性的機會仍將層出不窮??傊?,我們判斷當前環境下價值股的性價比較高,持續受益于資產配置從成長股向價值股再平衡的過程”。

            何琦也在三季報中提到,“四季度,市場會迎來布局的好時機。首先GDP增速同比提高是大概率事件,二季度在疫情形勢嚴峻的情況下都能取得正增長,也可以看出中國經濟的韌性。而三季度,我國的經濟明顯回升,且在政府各項支持政策的出臺下,環比走高,相信以后,政府支持經濟的力度或許更為加強,因此我們判斷,二季度可能就是一個明確的經濟底部,后面每季度GDP的逐步提升應該是大概率事件”。

            投資行為方面,前海開源基金首席經濟學家楊德龍建議,“當前正是在低谷中產生行情的時候,越是到這個時候大家越應該保持信心和耐心,不要被短期股價的波動所影響,在市場低點的時候去布局這些優質龍頭股或者是優質基金,然后等到市場出現回升的時候大概率會獲得較好的收益。如果在低位沒有信心甚至割肉,可能會錯失未來好公司的成長,所以越是在市場低迷的時候越是要保持信心和耐心”。(記者 李海媛)

            關鍵詞: 產品收益率告負 主動權益類基金黑榜 主動權益類基金 公募產品

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