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            一季度股東戶數減少后 這些個股表現強于大市

            10月份以來,上證指數圍繞3000點反復爭奪。11月前兩個交易日,A股拉出大陽線,盤面連續兩日表現出普漲行情,盤面多點開花。

            反彈板塊上有受政策扶持的信創和中藥,也有受消息刺激的大消費和醫療服務,以及景氣度較高的新能源。

            此前,我們已經為大家挖掘了券商目標價空間較大的標的【多股被券商看好,最大目標漲幅超160%,高毅資產重倉押注“潛力”股】。

            今天我們另辟蹊徑,從股東戶數的角度給大家挖掘數據,供讀者參考。

            股東戶數的減少,同時表現為股東人均持股數量的增加,通常意味著,有資金在收集散戶的籌碼。相反,如果股東戶數增多,意味著大量的散戶進場接走了籌碼,而大資金很可能已經離場。通常而言,籌碼越集中,也越有利于后市股價拉升。

            市場有個規律,就是無恐慌不見底,背后的涵義就是說底部通常是散戶“丟盔棄甲”恐慌拋售籌碼之后出現的,而“聰明”的大資金則在市場恐慌之時收集籌碼,這樣后市拉升的時候,散戶手里可以砸盤的籌碼少了,拉升阻力也就小了。

            一季度股東戶數減少之后的個股表現強于大市

            為了驗證我們上文的猜想,私募排排網統計了一季度、二季度股東戶數減少之后的總體市場表現情況(剔除2021年9月份之后上市的公司)。下面我們先分析一季度的數據。

            根據Choice數據統計,今年一季度之后,即4月1日至11月1日收盤,全部A股的區間最大漲幅的平均值為59.62%。這個數值比較可觀,主要是因為一季度之后的5-6月份,市場出現一波反彈行情。

            而63家公司股東戶數相較2021年12月31日環比減少30%以上,其一季度之后的股價最大漲幅均值為63.04%。

            180家公司股東戶數環比減少20%以上,其一季度之后的股價最大漲幅均值為62.09%。

            647家公司股東戶數環比減少10%以上,其一季度之后的股價最大漲幅均值為64.33%。

            3組數據都顯示,股東戶數減少后,其最大漲幅均值都高于市場整體的最大漲幅均值??傮w而言,股東戶數減少后的公司,其后市表現要強于大市。

            數據來源:Choice,私募排排網整理

            8股最大漲幅均翻倍,新萊應材大漲近250%

            進一步統計發現,一季度股東戶數減少超30%的個股,其中有8家公司在一季度后最大漲幅均翻倍。他們分別是新萊應材、英諾激光、滬光股份、金三江、山煤國際、雙良節能、迪威爾、盛航股份等。

            新萊應材在一季度股東戶數環比減少了33.79%,其股價自4月25日見底后,一路震蕩走強至今,區間最大漲幅達到247.23%。

            新萊應材主營超高潔凈應用材料,業務包括食品、醫療器械及半導體三大板塊。公司半導體領域產品主要是腔體、管件、閥、泵等核心零部件,應用于真空、氣體領域,整體偏上游壁壘較高,下游為半導體設備及晶圓廠海內外頭部客戶。

            英諾激光在一季度股東戶數環比減少了32.24%,其股價自4月27日見底后,一路震蕩走強,在今年8月份迎來一波加速行情,區間最大漲幅達到195.56%。

            英諾激光專注于微加工領域激光器業務。公司是全球少數同時具有納秒、亞納秒、皮秒、飛秒級微加工激光器核心技術和生產能力的工業激光器生產廠商,是全球少數實現工業深紫外納秒激光器批量供應的生產商之一。

            二季度股東戶數減少同樣有利于股價后市表現

            截至目前,今年A股最低點誕生在二季度的4月底,之后出現了5-6月的階段性反彈行情,整個二季度,市場表現是先抑后揚。

            不少投資者在4月恐慌殺跌之中交出廉價籌碼,然后又在6月份追高買入。相反,有聰明的投資者在4月恐慌之中收集籌碼,然后在6月拉升的尾部賣出。這個博弈的過程,也體現為籌碼交換和股東戶數變化的過程。

            根據統計,今年二季度之后,截至11月1日收盤,全部A股的區間最大漲幅的平均值為29.85%。該數據明顯比一季度小不少,主要是因為二季度之后,整個市場沒有出現過持續性的反彈行情。

            不過,股東戶數減少的3組數據都顯示,其在二季度之后的最大漲幅均值都高于市場整體的最大漲幅均值,這一點和一季度一樣,再次表明,股東戶數減少是有利于股價后市表現的。

            數據來源:Choice,私募排排網整理

            雖然,二季度之后,市場行情較弱,但依然有8只個股在股東戶數環比減少30%以后,取得了50%以上的最大漲幅。他們分別是*ST亞聯、嘉益股份、太極集團、德業股份、*ST海核、正元智慧、派能科技、京泉華等。

            23家公司持續3個季度股東戶數減少

            通過上文分析,我們發現,股東戶數減少之后,其股價后市表現整體是要強于大市的。那么,在剛披露完的三季報里,就隱藏著同樣的“財富密碼”。

            為此,私募排排網首先梳理了今年以來,持續3個季度出現股東戶數均環比減少10%以上的個股名單,總共有23家。

            其中,大地海洋、匯隆新材、金三江等7家公司在連續3個季度出現股東戶數減少之后,三季度末股東戶數相比去年年底已經減少50%以上。

            在23家股東戶數持續減少的公司當中,有7公司在三季報顯示,有私募基金持倉該公司。

            18家公司股東戶數銳減且有私募持倉,寶明科技搶先“表演”

            其次,我們梳理了三季度股東戶數環比減少30%以上且有私募持倉的個股名單,總共有18家。

            其中,赤峰黃金在三季度股東戶數環比減少了50%以上,私募持倉超達8億元。此外,還有多家公司被私募持倉超億元。

            比較亮眼的是,已經有公司開始“表演”了。如寶明科技,在3季度股東戶數銳減了30.54%,其近期已經出現8天4次漲停,在10月份以來,累計區間最大漲幅超60%。

            需要說明的是,對于在統計周期內已經大漲過一波的個股,其也會表現為股東戶數的銳減。因為,股價見頂的過程通常也是大資金出逃,散戶涌入的過程。股價高位的時候,也容易見到股東戶數的劇增。而股價見頂后的回落過程,又會上演散戶失望離場的劇情,而少數稍大體量的資金越跌越補,就表現為見頂后股東戶數減少。

            典型案例如2021年年底大漲過的陜西金葉,今年以來,其股價一路震蕩下跌,同時股東戶數逐季度減少。

            因此,對于股東戶數減少的公司,也要具體問題具體分析,我們的研究重點應該是沒有暴漲過,但股東戶數銳減的公司,其后才有“爆發”的可能。

            數據說明

            本文所涉及的內容不保證數據完整性與準確性,分析結論僅供參考,所涉及品種均不構成實際投資操作建議。股市有風險,投資需謹慎。

            風險提示

            本文所涉的基金管理人及基金經理的個人觀點,不代表本平臺的任何立場,不構成任何投資建議。

            投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特征,并根據自身情況做出投資決策,對投資決策自負盈虧。

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